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2014年12月23日

A股動向

藍籌熱創板冷行情兩極
升市中逾2000股跌 兩融首破萬億

A股持續強勢,再創逾4年新高,儘管券商股有所回調,但銀行、電力等大型藍籌股支撐大市收升,巨額資金流出流入亦令股市加劇波動,滬深股市成交超過9000億元(人民幣.下同)。兩市融資融券(孖展借貸和借貨沽空)餘額首次突破1萬億元,一年間增長接近兩倍。

A股反覆上升,上證綜指昨天輕微高開後,銀行股強勢帶領大市最多升2.6%,高見3189點的近5年高位,惟其後受券商股急速下跌拖累,一度跌穿3100點,低見3090點,尾段銀行、保險、電力股升幅擴大,帶動上證綜指升18點或0.61%,收報3127點,全日高低波幅3.2%。

兩市成交9323億

儘管股市收升,但滬深兩市僅300隻股份上升,超過2000隻股份下跌,主要為中小型股,因此拖累創業板指數暴跌4.9%,收報1517點。伴隨恐慌性沽盤出現,滬深兩市成交繼續增加,分別為6245億元和3078億元,合計成交9323億元。

東北証券表示,這是典型賺指數不賺個股的行情,資金推動特徵明顯。由於集中在大型藍籌,而這些藍籌股亦有大量融資盤,故換手率較頻繁。

目前股市是增量博弈,即投資者在揣測增量資金會買什麼股票,而大多意見指向藍籌,因此未來藍籌股仍是主角,令股市大幅波動情況持續。

銀行股全線上揚,大型藍籌股升幅尤其強勁,中行(03988)A股、農行(01288)A股漲停,建行(00939)A股升逾8%,工行(01398)A股升近7%。

傳聞指電力改革方案已上報國務院,若順利有可能短期內公布,電力股炒上,大唐發電(00991)A股、國電電力漲停。

發電股接力炒上

兩市融資融券餘額首次突破1萬億元,截至上周五,兩市融資融券餘額達1.007萬億元,較去年底的3465億元,增長1.91倍。今年上半年,兩融餘額緩慢上升,但隨着A股低位反彈,8月起兩融增速明顯加快,幾乎每月增量約1000億元,12月預計將超過2000億元。

券商分析師早前估算,在風險控制管理指標下,兩市兩融餘額上限約在1萬億元左右。其後,證監會試點證券公司發行短期公司債,監管指標可額外計算,估計最多增加約3000億元,即上限在1.3萬億元。

兩融規模若要繼續增長,就需要證監對券商監管指標進行系統性改革。

除上證50 ETF和滬深300 ETF,目前兩市融資餘額超過100億元的都是金融股,如浦發銀行、民生銀行(01988)A股、中信証券(06030)A股、海通證券(06837)A股、興業銀行、平保(02318)A股。其中中信証券的融資餘額最大,截至上周五為240.4億元。

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