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2018年4月17日

徐達 期權戰術

主力Put地產股 銀行好倉對沖

港滙持續走弱,雖然外圍美期回升,港股仍難逃大跌。恒指高開41點後即遇龐大沽壓,早市跌勢持續,下午3時金管局再接港元沽盤,恒指跌幅進一步擴大,午後最多挫逾600點,全日收市跌492點,收報30315點,國指全日跌253點,收報12008點,大市成交額1076億元。

相比起中美貿易爭拗與敍利亞戰事,港元走弱情況更加令投資者憂慮,日線圖上恒指自月初反彈以來首次顯著跌離20天線,RSI重返50以下,MACD由牛差轉熊差,即使是橫行市,亦明顯感受到技術走勢的疲弱。

今次跌市要做好部署,主力造淡明顯弱勢兼有沽貨題材的股份,所指當然是本地地產股,新地(00016)、長實集團(01113)及恒地(00012)等都剛從近期反彈高位回落,正好提供造淡水位。

至於強勢股個人建議可以留小部分淡倉予銀娛(00027),今日若再以陰燭低收將跌穿中期升軌支持,這升軌是近8個月的長期上升通道,跌穿後的調整幅度會相當大。

如果畫一條2017年初以來的上升軌,支持在60元,因此現價博造淡水位是可觀的,只是強勢股特徵是反彈時力度特大,故只宜以不多於四分之一注碼入市。

當前信心最大的當然是Put地產股,但與地產股行相反方向的銀行股亦可作對沖之用,在加息周期銀行股本身都有點抗跌力,若大市續無定向風,銀行股Call可以做到減少損失,不過由於會佔去部分倉位,注碼亦不宜太多,主力還是留給造淡地產股。

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