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2018年1月16日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指14連升後斷纜,結束歷年最長升浪。恒指昨天午後最多曾飆320點,見31733點,再創逾10年高,惟高位出現沽壓,一度掉頭倒跌147點,見31265點全日低位。恒指最終收報31338點,跌73點(0.23%),大市成交額1685.7億元。整體2000多隻港股的升跌比例為31︰69,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為65.7%(跌2個百分點)、55.5%(跌3.2個百分點)及48%(跌1.5個百分點),三線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊中只有4個板塊錄得上升,升幅介乎0.47%至2.58%。濠賭股普遍造好,金沙中國(01928)獲中金和德銀上調評級,股價曾飆升8.39%,創逾3年新高,收市則升5.5%,為表現最好藍籌。銀娛(00027)刷本月收市新高,升3.41%。另外,澳博(00880)及美高梅中國(02282)分別升5.23%及4.67%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額171.45億元,另有約2061.2萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.17%,較上周五升約0.84個百分點。個股方面,盈富基金(02800)全日沽空金額居首,金額10.53億元,沽空比率81.4%。第二及第三位分別是南方A50(02822)及騰訊控股(00700),沽空金額(和比率)為10.52億元(39.2%)和9.87億元(9.6%)。

 

❹個股短評

海信科龍(00921)於上升通道頂單日轉向,去年10月高位得而復失,表現與恒指相若,料有機會出現調整。參考EJFQ.com FA+資料,綜合3名分析員預測,其2017及2018年按年盈利增長率預測分別為73%及-8.5%,預測巿盈率為7.3倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從上周五收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為75:25,貼價熊證明顯較多,恒指上移殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在27600至29300點(最低點為28400點)。牛證流出3825萬元,認購證流出310萬元,好倉合共流出4135萬元;熊證流入4067萬元,認沽證流入721萬元,淡倉合共流入4788萬元;淨資金流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

人民幣兌美元中間價連升3天,報6.4574,較上日飆升358點子,創2016年5月以來新高。交易員表示,美滙指數大幅走弱,並且跌破早前低位,令人民幣進一步走高,一舉升穿去年9月的高位,美滙指數弱勢料會繼續推升人民幣的走勢。周一亞洲時段,在岸人民幣兌美元一度升穿6.42水平,創逾兩年高。

 

❼異動股

10隻異動股中有5隻股價上升,當中3隻錄得雙位數升幅。中國金茂(00817)按每股3.7元以先舊後新方式配售約9億股,股份急跌4.8%,收報3.78元。中國生物科技服務(08037)早前先後公布,擬收購生物醫藥有限公司逾三成股權及授出購股權(每份購股權之行使價1.67港元),周一股價飆23.4%。

 

❽市場觀點

美國前財長傑克盧表示,減稅短期可刺激經濟,但長遠作用有限,因利率上升會抵消減稅作用。另外,國際間十分關注跨國貿易中的補貼問題,美國亦十分關注部分貨幣滙率過低帶來不公平貿易。他期望中國市場改革持續,緩解中美貿易之間緊張關係。目前中國面對債務迅速上升及房地產市場泡沫可能爆破等問題,但相信中國只要改革持續,將可推動長遠增長。

 

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