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2017年7月19日

融創捲入查貸風暴 股債齊瀉

內地監管部門擴大審查「明星」民企的信貸風險,繼早前傳出海航系、萬達系、復星系被銀行排查之後,昨日融創中國(01918)也捲入這場查貸風暴。市傳監管部門已向部分商業銀行下命令,要求排查融創系的銀行授予信貸情況。消息一出即掀起市場恐慌,觸發融創債價下挫,其股價昨曾急跌13.5%,萬達集團旗下萬達酒店發展(00169)亦受拖累,最多跌近8%。融創董事長孫宏斌承認,在宣布收購萬達旅遊資產後,銀行已開始排查。分析員直言政策或有變,擔心融創以約632億元(人民幣.下同)收購萬達集團酒店及文旅資產的交易有機會告吹。

孫宏斌直認遭銀行排查

國家主席習近平日前主持全國金融工作會議,特別提到要防範及控制金融風險,監管部門紛紛表態貫徹執行。內地《介面新聞》昨日報道,從建設銀行(00939)消息得知,融創一個價值15億元的信託項目貸款已被緊急暫停,而其中一個已審核、代融創銷售的投資產品亦叫停。中信銀行(00998)、北京銀行及農業銀行(01288)信保基金等,均收到上級通知要暫停相關項目。此外,上交所公布已終止融創發行100億元公司債的計劃。

孫宏斌昨日在北京接受媒體訪問時,直言排查屬正常。據報道,孫宏斌當面承認銀行排查一事,期間有與銀行溝通,部分銀行表明理解,「銀行不關注是不對的」。他又解釋,融創是今年2月主動向上交所申請撤回發債,並稱今次與萬達交易,對融創現金流壓力不大,賬面上有900多億元現金,預計8月份開始,每月銷售額逾300億元,資金回籠情況理想。

購萬達資產有告吹風險

融創與萬達交易或存在暗湧,財新網報道,雙方今日舉行簽約儀式,其中包括委託貸款在內的具體交易結構會有變,由萬達借予融創的一筆295.75億元貸款,目前仍未發放。有中資行分析員認為,當有大型交易可能增加信貸風險時,銀行自然會排查。由於未知融創與萬達的貸款安排,如在海外進行,或會違反中央收緊外滙管制的政策方向,隨時令交易告吹。

星展唯高達香港研究部主管吳淑燕認為,是次排查背後原因,並非針對融創及萬達,而是政府要控制金融機構風險。她又指出,銀行貸款予大型地產商,可能只考慮規模而忽略其財務狀況。由於政策有變,「對萬達其他融資渠道會有影響,市場會關注萬達能否貸款予融創」。

融創股債均受消息拖累,其2019年12月到期的美元債跌穿面值,急跌3.7%至99.907美元,是發行以來最大單日跌幅。融創股價昨曾低見14.88元,勁瀉逾13%,午後跌幅收窄,報15.94元,挫7.3%。至於其他傳出被銀行排查的企業,相關股份表現亦疲弱,萬達酒店發展下挫6.3%至0.6元,復星國際(00656)及復星醫藥(02196)分別跌2%及0.5%。豐盛金融資產管理董事黃國英指出,消息影響有限,雖然融創債價急跌,但股價跌幅未算深,「融創都是跌回公布收購後應該要跌的水平,近期一定不會買這些民企股,因沒有向上動力。」

對於近日評級機構下調融創的企業信用評級,孫宏斌直斥降級是很荒唐的事情,「他們不看我們項目,也不買我們房子,憑什麼給我們評級,他們的評級對我們沒啥影響,就是發債有點影響。」

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