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2017年7月12日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指昨天高開105點後,升勢持續,臨近中午收市最多升292點,高見25792點半日高位,一舉收復10天線(約25629點)及20天線(約25693點)。午後建行(00939)及騰訊(00700)進一步走強,恒指突破上午高位,最多升441點,高見25941點。恒指最終收報25877點,升377點(1.48%),大市成交額880.21億元,較上日增加約78.35億元。整體2000多隻港股的升跌比例為54:46,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為40.1%(跌0.2個百分點)、40.6%(升1.4個百分點)及45.8%(升0.4個百分點),中線及長線市寬向好,但短線市寬向下。

 

❷板塊分析

25個板塊中有22個錄得上升,升幅介乎0.15%至3.43%。吉利(00175)發盈喜,料上半年純利按年大增逾倍,股價再度破頂,收市飆升7.54%,是表現最好藍籌。其他汽車股亦見追捧,華晨(01114)創逾兩年新高,收市升5.8%。另外,北汽(01958)及廣汽(02238)則分別升2.52%及2.97%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額89.96億元,另有約1184.5萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.22%,較上周平均9.85%,上升約0.37個百分點。個股方面,中國平安(02318)連續兩天全日沽空金額居首,金額12.31億元,沽空比率40.7%。第二及第三位分別是滙豐控股(00005)及騰訊(00700),沽空金額(和比率)為8.37億元(24.2%)和4.63億元(8.9%)。

 

❹個股短評

創科實業(00669)於成交量密集區底、上升通道底及50天線靠穩,表現與恒指相若,升勢持續偏好,仍有機會向上。參考EJFQ.com FA+資料,綜合10位分析員預測,其2017年及2018年按年盈利增長率預測為17.6%及16.5%,預測巿盈率為16.3倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周一收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為57:43,熊證重貨區落在26100點至26199點位置,總共累積逾1000張對沖期指的街貨。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在24000至25500點,最低點為24700點。恒指窩輪錄得1331萬元資金淨流出,恒指牛熊證更錄得5463萬元資金淨流出;整體資金淨流出,反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

日圓兌美元觸及兩個月低位,跌穿114水平。日本央行上周五宣布無限量買進10年期國債後,行長黑田東彥再次重申,將維持現行寬鬆政策,直至通脹達到2%目標,此舉與環球央行近日對收緊貨幣政策立場相反,令日圓滙價進一步偏軟,市場預期日圓兌美元有機會跌至3月中旬約115的低位才獲支持。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有5隻股份股價上升。城建設計(01599)受員工自籌資金購買公司股份的消息帶動,股價顯著造好,升7.8%,報4.99元。另外,紙業股近期表現靠好,從事製造及銷售瓦楞紙產品的合豐集團(02320)跟隨走高,升3.6%,收報1.15元。

 

❽市場觀點

新加坡國有投資機構淡馬錫控股公布,截至今年3月底止財政年度的投資組合價值升13.6%,至創紀錄2750億坡元,主要受到在中資銀行及國內企業的持股收益提振。淡馬錫控股表示,對全球經濟的不確定因素持謹慎態度,同時正專注於新的長線機會,包括技術相關產業、生命科學、農業綜合企業、非銀行金融服務和能源。

 

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