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2018年5月26日

陸永 財經coffee

候俄鋁賣股甩身 殺人鯨吞噬喼神

最近好多股票都多災多難,先講講之前本欄提過的俄鋁(00486),美國殺雞儆猴制裁俄羅斯富豪歐柏嘉(Oleg Deripaska),先不准美國企業與俄鋁有任何生意來往,你有投資相關企業也要在限時內斷絕關係,最初美國提出兩個期限,第一就是6月5日後不要再和俄鋁做生意,第二就是5月7日前賣掉所有於俄鋁的投資,但後來限期推遲,5月7日的限期押後至6月6日,而6月5日的限期就延至10月23日。對於美國制裁,似乎俄鋁已經作出最大讓步,歐柏嘉已經準備放棄公司控制權,同時辭任該公司董事職位。

今次俄鋁制裁事件,似乎已經進入最後直路,歐柏嘉賣股如箭在弦,現在懸念就有一個,就是接貨者身份,這個接貨者身份特殊,他要得歐柏嘉信任,作為俄鋁及母公司EN+股東,不會與歐柏嘉有衝突,但同時又要得美國佬「歡心」,美國佬不會覺得此人是俄羅斯「人頭」,要配合此兩條件有難度,但細心一想有一間公司似乎非常合適,財力背景與這個局非常合得來,這就是嘉能可。

嘉能可本身就持有8.75%俄鋁股份,本來擬把手上股份換購母公司EN+股份,但後因制裁事件而放棄股份轉讓。

俄鋁產鋁,而全球最大的商品交易商是俄鋁最大客戶,佔俄鋁鋁銷售產量約30%,對於歐柏嘉來說,找嘉能可接手可算合情合理。至於講到嘉能可背景,1974年成立,瑞士公司背景,2011年上市主要股東都是有頭有面的大機構,對於美國來說,亦是一個可接受的候選人,因此合理推測嘉能可入股俄鋁解除其制裁,可算是一個合適圓滿的解決方法。

睇準基金弱點 「空軍」狙擊新秀麗

除了俄鋁之外,另一隻想提的多災多難股票就是「喼神」新秀麗(01910),沽空機構Blue Orca(殺人鯨)頭炮沽空報告,直指財務和管理層道德問題,今次與過去沽空報告不同,過去沽空報告多針對中國民企,而今次針對的是基金愛股。先不講沽空報告內容,過去針對中國民企,主要是「逼人爆倉」,因為這些民企股票投資者好多槓桿操作,橫手又多,民企股票「人頭」面對囚徒困境,最後走為上計,做成斷崖式下跌,但之後民企學精了,國內資金充裕,過去招數無用了。今次針對基金愛股,反而是睇準基金經理弱點,面對被攻擊股票,好多大型長倉基金經理因合規原因,都會未審先判,先沽為敬。

明顯今次新秀麗遇上的問題不是沽空機構的問題,而是公關問題,對於沽空機構的疑問,新秀麗管理層草草了事,大型長倉基金肯定不會滿意,投資者要博反彈似乎要等管理層出來澄清,管理層要花點心機,做好公關工作。

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