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2017年4月5日

雄安概念未炒完 北水勢大換馬
中港通重開 內房建材股獲看好

基金3月季結後,踏入4月將調整倉位,由於中央政府在河北設立雄安新區的決定,是市場始料不及,相信基金本周將出現換馬潮,追入「雄安新區概念股」。市場關注周一A股休市及「中港通」暫停,今天兩地復市後北水的流向,預計資金繼續炒股不炒市,內房、基建及水泥股最被看好,有利H股表現。至於恒指,在業績期及派息驚喜過後,暫時上升動力不大,料24500點至24600點為阻力區。

金隅飆三成四不宜高追

繼深圳經濟特區及上海浦東新區後,中央在上周末宣布設立具全國性意義的河北雄安新區。由於周一A股休市,資金惟有先在港股追入相關概念股,恒指周一升149點,以全日最高位24261點收市。內地分析員估計,今天會有不少相關A股升停板,「滬港通」及「深港通」亦會有顯著的北水換馬行動。

第一上海首席策略師葉尚志表示,由於中國政府公布的「千年大計」比較突然及具震撼性,投資者會追入雄安新區概念股,預計該類股份炒作會持續一周,就如當年內地公布前海及自貿區大計一樣,當時相關股份亦被炒起。在雄安新區概念股中,他看好持有當地地皮的內房股,其次是建材股,其中河北最大建材商金隅(02009)周一已狂飆逾三成四。

京華山一研究部主管彭偉新稱,京津冀融合有利於基建投資及推動經濟,即使內地官媒說明非並遷都,建設雄安新區亦非資本拉動的造城運動,但市場預期有力拉動經濟。在雄安新區概念股中,他亦看好水泥及內房股,金隅升勢有機會持續。

東驥基金管理董事總經理龐寶林則提醒,雄安新區概念股份升勢最少續持2、3天,但金隅升勢過急,投資者不宜高追,預計本周四該類股份或會回吐;中長期來說,要看政策及配套如何配合新區建設,以及落實時間。他看好內房、基建及水泥相關股份。

中國燃氣(00384)公布,在京津冀區已與7個城市簽署了清潔能源戰略協議,開展鄉鎮氣代煤、車用天然氣、天然氣設施等項目,並會加快拓展及建設。

市場亦關注國家主席習近平與美國總統特朗普本周四、五的會面,俄羅斯發生恐襲也影響市場情緒。葉尚志認為,習特會面時兩人的言論會將反映中美關係會否保持良好,若關係良好會為全球經濟復甦保溫;至於俄羅斯恐襲對港股情緒影響不大。他指出,港股首季走勢不錯,次季屬於正面,本周港股會穩中向好。

業績無驚喜大市恐回吐

4月港股暫無方向,龐寶林解釋,上市公司業績無驚喜,增派股息亦已反映在股價上,內銀業績不理想,加上港股已連升3個月,未來大市回吐屬於正常,恒指24600點為阻力,23800點至24100點則為首個支持位,若港股再回落至23500點,基金便會入市,之後有力爆上。

A股方面,安信證券以浦東新區和深圳特區經驗分析,短期投資機遇由配套建設驅動,需要關注房地產、建材、鋼鐵等直接受益行業。中信策略認為,3月底A股回調是季節性流動問題,而非基本面問題,並看好4月A股表現,雄安新區及京津冀板塊會成為主題。

 

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