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2015年8月1日

「七翻身」斷纜 國指全球尾二
單月挫14% 貼近滬指

港股過去10年皆靈驗的「七翻身」傳統,不敵A股股災引發的「地心吸力」,恒指7月累跌1613點(6.1%),創10個月以來最大單月跌幅,並是連續3個月下跌,總市值自今年4月高位蒸發近6.9萬億元。國指更淒慘,全個7月累挫14.25%,為2011年9月以來最大單月跌幅,貼近同期滬指14.34%跌幅(近6年最大單月跌幅),齊於全球主要指數包辦榜尾。

港市值3個月蒸發6.9萬億

外資基金普遍看淡中國相關資產,內地基金也「以腳投票」繼續減持A股。德銀財富管理認為,A股未來數月仍大幅波動,估計秋季(9至11月)始現買入機會。路透調查顯示,內地基金經理未來3個月股票建議配置降至72.5%,創6年半新低,中期熊市成為主流預期。

槓桿資金撤離加上新入場資金劇減,上證指數本周「插水」10%,周五收報3663點,跌1.13%,較6月12日高位累瀉29.26%;深成指及創業板指數本周重挫8.46%及12.35%,自高位累瀉32%及37%。滬深總交投於周五縮至8781億元人民幣,單日急降24%,跌破萬億,或與中證監限制程式交易有關。

港股周五總成交僅782億元,再創3月27日以來新低;買賣兩閒,恒指收報24636點,升138點(0.56%);國指收報11131點,微跌5點(0.05%)。恒指夜期收報24658點,升132點,高水22點。截至周六凌晨1時,ADR港股比例指數報24670點,升33點。

A股前三周救市谷起的反彈,幾乎全數蒸發,嚴重打擊投資者信心。上半年經濟數據差,各種買賣限制如禁止沽空、大股東減持及「集中拋售」,加上人民幣貶值預期,進一步打沉入市意欲。

德銀籲減持亞太股票

美國加息預期引發美元利差交易拆倉,導致新興市場股債滙市動盪,也加劇資金逃離亞太股市。

德銀資產管理首席投資總監Asoka Wohrmann指出,無論聯儲局如何正常化利率,快錢(easy money)必將產生副作用,高槓桿資本市場將更受衝擊。該行預期美國9月加息,最新給客戶的環球資產組合建議中,亞太股票持倉已由7月13.5%降至8月11.5%,美股及歐股持倉則升至16.5%及12%。

另外,彭博調查14位大中華地區基金經理,有8位表示在下半年會增持A股,4位稱會增持H股;其中交銀國際資產管理稱若第三季末市場情緒恢復,將考慮增持A股。3人預期滬指支持位在3100至3500點,上望4200至4800點。

滙市也見賣人民幣兌美元活動增加。周五人民幣兌美元1年期NDF(不交收遠期外滙合約)一度跌0.29%至6.2975,為4月16日以來最低,代表市場預期12個月內將貶值1.39%。交易員說境外唱淡中國情緒升溫,主因是A股下挫及周末前擴大人民幣波幅的預期再起。

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